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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 234.00 | 10 517.00 | 72 717.00 | 83 234.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 684.00 | 10 517.00 | 76 167.00 | 86 684.00 |
060 Stock marchandises | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
084 Disponibilités | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
110 Total général Actif | 94 756.00 | 10 517.00 | 84 239.00 | 94 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 703.00 | | | 156 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 768.00 | | | -79 768.00 |
294 Charges financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81 437.00 | | | -81 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 800.00 | | | 10 800.00 |