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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 471.00 | 14 641.00 | 2 831.00 | 17 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 606.00 | 243 711.00 | 110 895.00 | 354 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 905.00 | 343 698.00 | 431 207.00 | 774 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 009.00 | 602 050.00 | 584 959.00 | 1 187 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BT Marchandises | 656 005.00 | | 656 005.00 | 656 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 946 377.00 | 571.00 | 945 806.00 | 946 377.00 |
BZ Autres créances | 172 239.00 | | 172 239.00 | 172 239.00 |
CF Disponibilités | 640 122.00 | | 640 122.00 | 640 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 182.00 | 571.00 | 2 562 611.00 | 2 563 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 191.00 | 602 620.00 | 3 147 571.00 | 3 750 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 974.00 | 286 259.00 | | 133 974.00 |
DH Report à nouveau | 687 330.00 | | | 687 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 566.00 | 247 715.00 | | 359 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 369.00 | 550 474.00 | | 1 197 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 459.00 | 343 085.00 | | 524 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 165.00 | 32.00 | | 101 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 745.00 | 676 318.00 | | 949 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 796.00 | 126 158.00 | | 263 796.00 |
EA Autres dettes | 111 037.00 | 42 874.00 | | 111 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 202.00 | 1 188 467.00 | | 1 950 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 571.00 | 1 738 941.00 | | 3 147 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 214.00 | 1 158 819.00 | | 1 572 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 700.00 | | 343 142.00 | 877 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 633.00 | 40 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 833.00 | 1 187 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 1 129 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 640.00 | | 2 831.00 | 14 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 400.00 | | 304 310.00 | 852 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | 36 000.00 | 10 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 076.00 | 118 652.00 | 16 679.00 | 500 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 991.00 | 1 649.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 085.00 | 117 003.00 | 16 679.00 | 487 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 571.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 571.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 571.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 1 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 745.00 | 949 745.00 | | 949 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
UX Autres créances clients | 945 692.00 | 945 692.00 | | 945 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
VB T. V. A. | 141 434.00 | 141 434.00 | | 141 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 208.00 | 146 220.00 | 377 987.00 | 524 208.00 |
VI Groupe et associés | 101 165.00 | 101 165.00 | | 101 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 105.00 | 1 123 393.00 | 40 712.00 | 1 164 105.00 |
VW T.V.A. | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 202.00 | 1 572 214.00 | 377 987.00 | 1 950 202.00 |