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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 662.00 | 10 450.00 | 12 212.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 662.00 | 10 450.00 | 1 013 212.00 | 1 023 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 800.00 | 10 450.00 | 1 130 350.00 | 1 140 800.00 |
CU Autres participations | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 592 792.00 | | | 592 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
DL TOTAL (I) | 870 960.00 | | | 870 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 544.00 | | | 145 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 389.00 | | | 259 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 350.00 | | | 1 130 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 276.00 | | | 258 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 535.00 | | | 75 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 519.00 | | | 366 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 852.00 | | | 225 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VC Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |