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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 800.00 | 16 420.00 | 49 380.00 | 65 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 400.00 | 12 017.00 | 162 383.00 | 174 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 200.00 | 28 437.00 | 415 763.00 | 444 200.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 129.00 | 28 437.00 | 432 692.00 | 461 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 529.00 | | | -53 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | -53 529.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | -39 302.00 | -43 529.00 | | -39 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 709.00 | 75 065.00 | | 295 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 129.00 | 95 922.00 | | 139 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 1 280.00 | | 16 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 898.00 | 1.00 | | 20 898.00 |
EA Autres dettes | | 262 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 993.00 | 434 269.00 | | 471 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 692.00 | 390 739.00 | | 432 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 993.00 | 434 269.00 | | 471 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 596.00 | 53 529.00 | | 222 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | -53 529.00 | | 4 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 683.00 | | 79 394.00 | 368 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 444 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 240 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 683.00 | | 79 394.00 | 164 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | 23 611.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826.00 | 23 611.00 | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 218.00 | 277 218.00 | | 277 218.00 |
VI Groupe et associés | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 490.00 | | | 288 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 993.00 | 471 993.00 | | 471 993.00 |