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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 493.00 | 76.00 | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 034.00 | 4 031.00 | 3 003.00 | 7 034.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 003.00 | 4 524.00 | 11 479.00 | 16 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 028.00 | 16 900.00 | 45 128.00 | 62 028.00 |
072 Créances – Autres | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
084 Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 983.00 | 16 900.00 | 111 083.00 | 127 983.00 |
110 Total général Actif | 143 986.00 | 21 424.00 | 122 562.00 | 143 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 520.00 | 84 349.00 | | 131 520.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 9.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 907.00 | 84 358.00 | | 131 907.00 |
242 Autres charges externes. | 67 759.00 | 35 352.00 | | 67 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 451.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 713.00 | 34 805.00 | | 40 713.00 |
252 Charges sociales | 14 127.00 | 12 071.00 | | 14 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | 1 368.00 | | 1 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 062.00 | 84 049.00 | | 129 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | 309.00 | | 2 845.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 867.00 | -11 534.00 | | -8 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 712.00 | 12 143.00 | | 11 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |