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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 26 682.00 | 12 895.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 071.00 | 26 682.00 | 15 389.00 | 42 071.00 |
BT Marchandises | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 613.00 | 68 038.00 | 1 364 575.00 | 1 432 613.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 1 141 322.00 | | 1 141 322.00 | 1 141 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 895.00 | 68 038.00 | 2 648 857.00 | 2 716 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 966.00 | 94 720.00 | 2 664 246.00 | 2 758 966.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 989.00 | 1 123 254.00 | | 1 320 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 109.00 | 297 736.00 | | 361 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 099.00 | 1 453 989.00 | | 1 715 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 1 156.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 443.00 | 592 638.00 | | 192 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 608.00 | 236 536.00 | | 155 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 148.00 | 830 330.00 | | 949 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 246.00 | 2 284 319.00 | | 2 664 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 148.00 | 830 330.00 | | 949 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 429.00 | | 2 870.00 | 46 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 228.00 | 42 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 39 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 728.00 | | 2 870.00 | 42 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 102.00 | 12 360.00 | 6 780.00 | 21 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 12 360.00 | 6 021.00 | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 849.00 | 7 484.00 | 31 295.00 | 91 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 849.00 | 7 484.00 | 31 295.00 | 91 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 849.00 | 7 484.00 | 31 295.00 | 91 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 484.00 | 31 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 443.00 | 192 443.00 | | 192 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 688.00 | 46 688.00 | | 46 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 613.00 | 1 432 613.00 | | 1 432 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 459.00 | 1 500 985.00 | 2 474.00 | 1 503 459.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 148.00 | 949 148.00 | | 949 148.00 |