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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 460.00 | 20 738.00 | 27 723.00 | 48 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 977.00 | 27 368.00 | 118 610.00 | 145 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CF Disponibilités | 430 655.00 | | 430 655.00 | 430 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 593.00 | | 609 593.00 | 609 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 570.00 | 27 368.00 | 728 202.00 | 755 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 755.00 | 216 755.00 | | 216 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 335.00 | 315 510.00 | | 313 335.00 |
DL TOTAL (I) | 612 589.00 | 614 765.00 | | 612 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 2 196.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733.00 | 3 355.00 | | 4 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 49 618.00 | | 52 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 741.00 | 54 189.00 | | 43 741.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 10 883.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 613.00 | 120 240.00 | | 115 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 202.00 | 735 006.00 | | 728 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 613.00 | 120 240.00 | | 115 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 626.00 | | 21 799.00 | 127 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 145 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 48 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 109.00 | | 21 799.00 | 30 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 8 605.00 | 2 125.00 | 20 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | 8 605.00 | 2 125.00 | 14 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VB T. V. A. | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 937.00 | 180 937.00 | | 180 937.00 |
VW T.V.A. | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |