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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 007.00 | 3 552.00 | 2 455.00 | 6 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 852.00 | 210 202.00 | 438 649.00 | 648 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 021.00 | 61 734.00 | 156 287.00 | 218 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 760.00 | 275 489.00 | 607 271.00 | 882 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 187.00 | | 1 607 187.00 | 1 607 187.00 |
BZ Autres créances | 275 956.00 | | 275 956.00 | 275 956.00 |
CF Disponibilités | 1 012 606.00 | | 1 012 606.00 | 1 012 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 663.00 | | 3 053 663.00 | 3 053 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 423.00 | 275 489.00 | 3 660 934.00 | 3 936 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
DH Report à nouveau | 424 366.00 | | | 424 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 205.00 | | | 227 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 319.00 | | | 1 099 319.00 |
DP Provisions pour risques | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 891.00 | | | 198 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 752.00 | | | 820 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 503.00 | | | 281 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 057.00 | | | 540 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 387.00 | | | 564 387.00 |
EA Autres dettes | 154 963.00 | | | 154 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 724.00 | | | 2 362 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 934.00 | | | 3 660 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 298.00 | | | 1 678 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 451 478.00 | | 7 451 478.00 | 7 451 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451 478.00 | | 7 451 478.00 | 7 451 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 393.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 946 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 007.00 | | | 201 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 133.00 | | | 215 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 493.00 | | | -186 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 333.00 | | | 7 483 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 128.00 | | | 7 256 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 205.00 | | | 227 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 547.00 | | 286 973.00 | 630 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 760.00 | 882 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 760.00 | 866 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 860.00 | | 286 773.00 | 614 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 680.00 | | 200.00 | 9 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 587.00 | 119 511.00 | 34 608.00 | 190 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 1 201.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 236.00 | 118 309.00 | 34 608.00 | 188 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 891.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 057.00 | 540 057.00 | | 540 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 233.00 | 133 233.00 | | 133 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 523.00 | 215 523.00 | | 215 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 963.00 | 154 963.00 | | 154 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 187.00 | 1 607 187.00 | | 1 607 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VB T. V. A. | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 122.00 | 115 696.00 | 684 426.00 | 800 122.00 |
VI Groupe et associés | 281 503.00 | 281 503.00 | | 281 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 108.00 | 149 108.00 | | 149 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 715.00 | 126 715.00 | | 126 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 738.00 | 2 009 858.00 | 9 880.00 | 2 019 738.00 |
VW T.V.A. | 178 645.00 | 178 645.00 | | 178 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 724.00 | 1 678 298.00 | 684 426.00 | 2 362 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
ST Autres comptes | 1 316 862.00 | | | 1 316 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 515 238.00 | | | 515 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 188.00 | | | 390 188.00 |
YT Sous‐traitance | 193 695.00 | | | 193 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 760.00 | | | 373 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 858.00 | | | 143 858.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 777.00 | | | 2 096 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |