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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 414.00 | 235.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 249.00 | 52 217.00 | 28 031.00 | 80 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 462.00 | 26 942.00 | 25 519.00 | 52 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 376.00 | 79 574.00 | 438 801.00 | 518 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BT Marchandises | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CF Disponibilités | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 013.00 | 79 574.00 | 537 439.00 | 617 013.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
DG Autres réserves | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
DH Report à nouveau | -57 254.00 | | | -57 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
DL TOTAL (I) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 378.00 | | | 278 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 211.00 | | | 453 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 439.00 | | | 537 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 438.00 | | | 344 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 156.00 | | 322 156.00 | 322 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 156.00 | | 322 156.00 | 322 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 675.00 | | | 360 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 969.00 | | | 369 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 293.00 | | | -9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 026.00 | | 1 350.00 | 517 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 650.00 | | | 385 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 361.00 | | 1 350.00 | 131 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 483.00 | 19 091.00 | | 60 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 130.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 199.00 | 18 961.00 | | 60 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 379.00 | 169 605.00 | 108 774.00 | 278 379.00 |
VI Groupe et associés | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -58 848.00 | | | -58 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 212.00 | 344 438.00 | 108 774.00 | 453 212.00 |