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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 894.00 | 88 908.00 | 29 986.00 | 118 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 778.00 | 88 908.00 | 64 870.00 | 153 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 978.00 | | 2 262 978.00 | 2 262 978.00 |
BZ Autres créances | 6 670 033.00 | | 6 670 033.00 | 6 670 033.00 |
CF Disponibilités | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 100 948.00 | | 9 100 948.00 | 9 100 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 436 921.00 | | 436 921.00 | 436 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 648.00 | 88 908.00 | 9 602 740.00 | 9 691 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 270 640.00 | 1 270 640.00 | | 1 270 640.00 |
DH Report à nouveau | -330 992.00 | | | -330 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 284.00 | -330 992.00 | | 547 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 433.00 | 967 149.00 | | 1 514 433.00 |
DP Provisions pour risques | 436 921.00 | 649 383.00 | | 436 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 872.00 | 75 000.00 | | 126 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 793.00 | 724 383.00 | | 563 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 159 848.00 | 4 956 335.00 | | 5 159 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 15 513.00 | | 7 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 336.00 | 1 211 071.00 | | 1 345 336.00 |
EA Autres dettes | 463 239.00 | 893 516.00 | | 463 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 284.00 | | | 548 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 524 514.00 | 7 076 434.00 | | 7 524 514.00 |
ED (V) | | 263 892.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 602 740.00 | 9 031 857.00 | | 9 602 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 076 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 159 848.00 | | | 5 159 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 511.00 | 4 688 784.00 | 7 474 295.00 | 2 785 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 511.00 | 4 688 784.00 | 7 474 295.00 | 2 785 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 134 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 368 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 872.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 841.00 | 6 588 447.00 | | 8 134 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 557.00 | 6 919 438.00 | | 7 587 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 284.00 | -330 992.00 | | 547 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 703.00 | | 1 275.00 | 173 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 200.00 | 34 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 153 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 619.00 | | 1 275.00 | 117 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 084.00 | | | 56 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 122.00 | 25 785.00 | 88 908.00 | 63 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 25 785.00 | 88 908.00 | 63 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 7 808.00 | | 7 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 336.00 | 1 345 336.00 | | 1 345 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494 975.00 | 5 494 975.00 | | 5 494 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 284.00 | 548 284.00 | | 548 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 978.00 | 2 262 978.00 | | 2 262 978.00 |
VI Groupe et associés | 128 111.00 | 128 111.00 | | 128 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670 033.00 | 6 670 033.00 | | 6 670 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 967 896.00 | 8 933 011.00 | 34 884.00 | 8 967 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 524 514.00 | 7 524 514.00 | | 7 524 514.00 |