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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 841 587.00 | | 18 841 587.00 | 18 841 587.00 |
BZ Autres créances | 2 083 509.00 | | 2 083 509.00 | 2 083 509.00 |
CF Disponibilités | 44 132.00 | | 44 132.00 | 44 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 641.00 | | 2 127 641.00 | 2 127 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 969 229.00 | | 20 969 229.00 | 20 969 229.00 |
CU Autres participations | 18 841 552.00 | | 18 841 552.00 | 18 841 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 875 755.00 | | | 3 875 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 672.00 | | | -152 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 833 083.00 | | | 3 833 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 688.00 | | | 1 878 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096 151.00 | | | 15 096 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 146.00 | | | 156 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 136 146.00 | | | 17 136 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 969 229.00 | | | 20 969 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 707 094.00 | | | 15 707 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 044.00 | | | -55 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 672.00 | | | -152 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 841 588.00 | | | 18 841 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 841 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 841 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 841 588.00 | | | 18 841 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 096 151.00 | 15 096 151.00 | | 15 096 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 146.00 | 156 146.00 | | 156 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 581.00 | 449 529.00 | 1 429 052.00 | 1 878 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083 509.00 | 2 083 509.00 | | 2 083 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 544.00 | 2 083 509.00 | 35.00 | 2 083 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 136 146.00 | 15 707 095.00 | 1 429 052.00 | 17 136 146.00 |