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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 846.00 | 27 084.00 | 41 761.00 | 68 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 667.00 | 170 016.00 | 282 651.00 | 452 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 857.00 | 274 041.00 | 173 816.00 | 447 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 438.00 | 471 142.00 | 520 295.00 | 991 438.00 |
BP En cours de production de services | 147 809.00 | | 147 809.00 | 147 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 845 531.00 | | 1 845 531.00 | 1 845 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 093.00 | | 1 076 093.00 | 1 076 093.00 |
BZ Autres créances | 587 607.00 | | 587 607.00 | 587 607.00 |
CF Disponibilités | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 882.00 | | 3 814 882.00 | 3 814 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 321.00 | 471 142.00 | 4 335 178.00 | 4 806 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 701 542.00 | -5 482 383.00 | | -7 701 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676 750.00 | -2 219 158.00 | | -2 676 750.00 |
DL TOTAL (I) | -10 353 292.00 | -7 676 542.00 | | -10 353 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538.00 | 3 747.00 | | 3 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 865 798.00 | 6 407 333.00 | | 7 865 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 459.00 | 3 202 193.00 | | 3 148 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 617.00 | 581 231.00 | | 714 617.00 |
EA Autres dettes | 2 953 621.00 | 4 046 720.00 | | 2 953 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 688 470.00 | 14 241 225.00 | | 14 688 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 178.00 | 6 564 683.00 | | 4 335 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 922 336.00 | 2 302 331.00 | 9 224 668.00 | 6 922 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 336.00 | 2 302 331.00 | 9 224 668.00 | 6 922 336.00 |
FM Production stockée | | | 147 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 706 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 202.00 | |
GE Autres charges | | | 20 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 709 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555 542.00 | 1 583 670.00 | | 1 555 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 542.00 | 1 583 670.00 | | 1 555 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555 542.00 | -1 577 336.00 | | -1 555 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 107.00 | 8 351 272.00 | | 9 774 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 450 857.00 | 10 570 431.00 | | 12 450 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676 750.00 | -2 219 158.00 | | -2 676 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 203.00 | 24 149.00 | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 932.00 | | 154 649.00 | 840 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 776.00 | 991 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 68 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 142.00 | 969 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 778.00 | | 63 722.00 | 6 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 619.00 | | 142 117.00 | 824 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | 12 532.00 | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 940.00 | 183 898.00 | 3 700.00 | 290 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 23 002.00 | 90.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 767.00 | 160 896.00 | 3 610.00 | 286 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 460.00 | 3 148 460.00 | | 3 148 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953 621.00 | 2 953 621.00 | | 2 953 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 094.00 | | | 1 076 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 865 798.00 | 7 865 798.00 | | 7 865 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 786.00 | | | 512 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 684.00 | 1 673 618.00 | 22 066.00 | 1 695 684.00 |
VW T.V.A. | 274 282.00 | 274 282.00 | | 274 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 688 471.00 | 14 688 471.00 | | 14 688 471.00 |