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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 763.00 | 2 938.00 | 8 825.00 | 11 763.00 |
040 Immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 589.00 | 2 938.00 | 75 651.00 | 78 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
072 Créances – Autres | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
084 Disponibilités | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
110 Total général Actif | 104 280.00 | 2 938.00 | 101 342.00 | 104 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 881.00 | 5 644.00 | | 3 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 736.00 | 125 622.00 | | 111 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 123.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 302.00 | 130 188.00 | | 117 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -600.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 926.00 | -2 615.00 | | 2 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 919.00 | 23 248.00 | | 13 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -993.00 | 1 632.00 | | -993.00 |
242 Autres charges externes. | 23 404.00 | 31 696.00 | | 23 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 929.00 | 3 819.00 | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 083.00 | 49 794.00 | | 46 083.00 |
252 Charges sociales | 18 091.00 | 13 376.00 | | 18 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 390.00 | 1 129.00 | | 1 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 128.00 | 86.00 | | 128.00 |
262 Autres charges | 4 777.00 | 169.00 | | 4 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 570.00 | 119 214.00 | | 113 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 732.00 | 10 974.00 | | 3 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 227.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 2 311.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 100.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 1 651.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | 3 940.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 826.00 | | | 76 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 128.00 | | | 128.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 86.00 | | | 86.00 |