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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 3 723.00 | 12 221.00 | 15 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 944.00 | 3 723.00 | 512 221.00 | 515 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 200.00 | | 433 200.00 | 433 200.00 |
BZ Autres créances | 230 754.00 | | 230 754.00 | 230 754.00 |
CF Disponibilités | 435 627.00 | | 435 627.00 | 435 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 780.00 | | 1 124 780.00 | 1 124 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 724.00 | 3 723.00 | 1 637 001.00 | 1 640 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 058.00 | | | -78 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 373.00 | -78 058.00 | | 268 373.00 |
DL TOTAL (I) | 191 315.00 | -77 058.00 | | 191 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459.00 | 3 593.00 | | 2 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 231.00 | 686 945.00 | | 134 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 681.00 | 52 315.00 | | 268 681.00 |
EA Autres dettes | 624 691.00 | 98.00 | | 624 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 721.00 | | | 414 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 686.00 | 742 950.00 | | 1 445 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 001.00 | 665 892.00 | | 1 637 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 686.00 | 742 950.00 | | 1 445 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 739.00 | | 1 364 739.00 | 1 364 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 739.00 | | 1 364 739.00 | 1 364 739.00 |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 150.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 150.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | -150.00 | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 738.00 | | | -204 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 999.00 | 203 153.00 | | 1 365 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 626.00 | 281 212.00 | | 1 097 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 373.00 | -78 058.00 | | 268 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 312.00 | | 11 632.00 | 504 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | 11 632.00 | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 2 896.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 2 896.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 691.00 | 624 691.00 | | 624 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 721.00 | 414 721.00 | | 414 721.00 |
UX Autres créances clients | 433 200.00 | 433 200.00 | | 433 200.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VC Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 153.00 | 689 153.00 | | 689 153.00 |
VW T.V.A. | 163 463.00 | 163 463.00 | | 163 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 686.00 | 1 445 686.00 | | 1 445 686.00 |