| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 291.00 | 297 948.00 | 512 343.00 | 810 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 18 557.00 | 3 944.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 705.00 | 316 505.00 | 607 200.00 | 923 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BZ Autres créances | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CF Disponibilités | 176 889.00 | | 176 889.00 | 176 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 835.00 | | 222 835.00 | 222 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 540.00 | 316 505.00 | 830 035.00 | 1 146 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 772.00 | 14 773.00 | | 14 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 957.00 | 677 957.00 | | 677 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DH Report à nouveau | -532 092.00 | -207 005.00 | | -532 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 901.00 | -325 086.00 | | 214 901.00 |
DL TOTAL (I) | 377 016.00 | 162 114.00 | | 377 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 046 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 511.00 | 86 732.00 | | 404 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 722.00 | 74 709.00 | | 14 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 804.00 | 24 640.00 | | 22 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 019.00 | 1 232 544.00 | | 453 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 035.00 | 1 394 658.00 | | 830 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 222.00 | 644.00 | 471 866.00 | 471 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 222.00 | 644.00 | 471 866.00 | 471 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 90 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 052.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 085.00 | 250.00 | | 3 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 085.00 | 250.00 | | 3 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 823.00 | -127 472.00 | | -34 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 219.00 | 628 298.00 | | 828 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 317.00 | 953 385.00 | | 613 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 901.00 | -325 086.00 | | 214 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 235.00 | | 1 231 402.00 | 877 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 912.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 184 932.00 | 923 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140 489.00 | 810 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 22 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 291.00 | | 1 140 489.00 | 810 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 244.00 | | | 32 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 361.00 | 166 052.00 | 6 908.00 | 157 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 645.00 | 158 303.00 | | 139 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | 7 749.00 | 6 908.00 | 17 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 511.00 | 404 511.00 | | 404 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326 459.00 | | | 1 326 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VW T.V.A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 019.00 | 453 019.00 | | 453 019.00 |