| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 916.00 | 4 910.00 | 10 005.00 | 14 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 780.00 | 13 511.00 | 35 269.00 | 48 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 915.00 | 18 422.00 | 135 493.00 | 153 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BZ Autres créances | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 876.00 | 18 422.00 | 155 455.00 | 173 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 704.00 | | | -24 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 047.00 | -24 704.00 | | -4 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249.00 | 10 296.00 | | 6 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 519.00 | 70 767.00 | | 66 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 188.00 | 65 754.00 | | 61 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 14 110.00 | | 11 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 545.00 | 3 606.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 206.00 | 154 237.00 | | 149 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 455.00 | 164 533.00 | | 155 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 841.00 | 154 237.00 | | 96 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 157 837.00 | | 157 837.00 | 157 837.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 908.00 | | 157 908.00 | 157 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 561.00 | 674.00 | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 11 797.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -878.00 | -329.00 | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 962.00 | 107 722.00 | | 157 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 009.00 | 132 426.00 | | 162 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 047.00 | -24 704.00 | | -4 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 429.00 | | 8 486.00 | 145 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 219.00 | | 8 477.00 | 55 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 9.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 10 331.00 | | 8 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 091.00 | 10 331.00 | | 8 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 470.00 | 14 105.00 | 50 395.00 | 66 470.00 |
VI Groupe et associés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VP Divers | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 217.00 | 8 308.00 | 909.00 | 9 217.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 206.00 | 96 841.00 | 50 395.00 | 149 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 986.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | 10 590.00 | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 40 903.00 | 35 085.00 | | 40 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 487.00 | 15 965.00 | | 17 487.00 |
YT Sous‐traitance | 65.00 | 500.00 | | 65.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162.00 | 1 070.00 | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 986.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 217.00 | 12 385.00 | | 22 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 942.00 | 14 220.00 | | 12 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 204.00 | 63 210.00 | | 64 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |