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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 440.00 | | 350 440.00 | 350 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 50 487.00 | 24 871.00 | 75 358.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 798.00 | 50 487.00 | 395 311.00 | 445 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
084 Disponibilités | 135 769.00 | | 135 769.00 | 135 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 471.00 | | 155 471.00 | 155 471.00 |
110 Total général Actif | 601 268.00 | 50 487.00 | 550 781.00 | 601 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 86 777.00 | 410 532.00 | | 86 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 105 489.00 | | | 105 489.00 |
230 Autres produits | 11 405.00 | 11 246.00 | | 11 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 671.00 | 421 777.00 | | 203 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 825.00 | 126 540.00 | | 40 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 158.00 | 1 359.00 | | -2 158.00 |
242 Autres charges externes. | 81 721.00 | 96 518.00 | | 81 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 3 832.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 556.00 | 111 017.00 | | 67 556.00 |
252 Charges sociales | 1 136.00 | 24 767.00 | | 1 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 604.00 | 13 909.00 | | 13 604.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 437.00 | 377 948.00 | | 205 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 766.00 | 43 829.00 | | -1 766.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 133.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | 1 213.00 | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 944.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 748.00 | 34 336.00 | | -1 748.00 |