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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 965.00 | 16 781.00 | 5 184.00 | 21 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 685.00 | 16 781.00 | 791 904.00 | 808 685.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 797 904.00 | | 797 904.00 | 797 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 728.00 | | 801 728.00 | 801 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 413.00 | 16 781.00 | 1 593 632.00 | 1 610 413.00 |
CU Autres participations | 667 424.00 | | 667 424.00 | 667 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 200.00 | 117 000.00 | | 798 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 327 375.00 | 276 393.00 | | 327 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 50 982.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 199.00 | 456 075.00 | | 1 158 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 383.00 | 184 042.00 | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 491.00 | 219 163.00 | | 313 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 1 563.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 433.00 | 404 768.00 | | 435 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 632.00 | 860 843.00 | | 1 593 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 491.00 | | | 313 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 681 246.00 | | | 681 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 246.00 | | | 681 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681 200.00 | | | 681 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 200.00 | | | 681 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 537.00 | 68 400.00 | | 715 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 613.00 | 17 418.00 | | 694 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924.00 | 50 982.00 | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 995.00 | | 738 591.00 | 844 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 774 900.00 | 786 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774 900.00 | 808 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 029.00 | | 738 591.00 | 823 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 387.00 | 4 394.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 387.00 | 4 394.00 | | 12 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 296.00 | 119 296.00 | | 119 296.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 383.00 | 64 983.00 | 54 400.00 | 119 383.00 |
VI Groupe et associés | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 120.00 | 123 120.00 | | 123 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 433.00 | 381 033.00 | 54 400.00 | 435 433.00 |