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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 241 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 370 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 864.00 | |
BT Marchandises | | | 1 083.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 263 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 312 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 683 595.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10 000.00 | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 258.00 | 109 671.00 | | 186 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 295.00 | 76 586.00 | | 93 295.00 |
DL TOTAL (I) | 290 553.00 | 197 258.00 | | 290 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 394.00 | 266 088.00 | | 246 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 981.00 | 16 954.00 | | 16 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 118 038.00 | | 75 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 617.00 | 52 805.00 | | 53 617.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 132.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 042.00 | 454 017.00 | | 393 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 595.00 | 651 275.00 | | 683 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 524.00 | | 71 082.00 | 461 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 439.00 | | | 379 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | 71 082.00 | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 688.00 | 52 596.00 | 16 750.00 | 104 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 188.00 | 52 596.00 | 16 750.00 | 104 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 394.00 | 62 775.00 | 157 179.00 | 246 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 140.00 | 34 895.00 | 1 245.00 | 36 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 006.00 | 209 387.00 | 157 179.00 | 393 006.00 |