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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 241.00 | 3 303.00 | 16 939.00 | 20 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 241.00 | 3 303.00 | 16 939.00 | 20 241.00 |
060 Stock marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
110 Total général Actif | 54 584.00 | 3 303.00 | 51 282.00 | 54 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 300.00 | | | -27 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
242 Autres charges externes. | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 565.00 | | | 565.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |