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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 21 616.00 | 1 632.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 879.00 | 21 616.00 | 3 262.00 | 24 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 673 402.00 | | 673 402.00 | 673 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 108.00 | | 702 108.00 | 702 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 988.00 | 21 616.00 | 705 371.00 | 726 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 496 092.00 | 471 274.00 | | 496 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 559.00 | 696 246.00 | | -45 559.00 |
DL TOTAL (I) | 670 533.00 | 1 387 520.00 | | 670 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 1 261.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 7 596.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | 37 642.00 | | 30 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 838.00 | 46 500.00 | | 34 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 371.00 | 1 434 020.00 | | 705 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 923.00 | | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 856 715.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 856 715.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 200 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 200 793.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 500.00 | 655 922.00 | | 24 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 104.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 778.00 | 1 103 969.00 | | 66 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 337.00 | 407 723.00 | | 112 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 559.00 | 696 246.00 | | -45 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 130.00 | | 1 249.00 | 24 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 24 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 1 249.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 830.00 | 4 786.00 | | 16 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 830.00 | 4 786.00 | | 16 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 836.00 | 28 706.00 | 130.00 | 28 836.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |