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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 108.00 | 1 388.00 | 1 384 720.00 | 1 386 108.00 |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 014.00 | 1 388.00 | 1 393 626.00 | 1 395 014.00 |
CU Autres participations | 1 384 720.00 | | 1 384 720.00 | 1 384 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 623 600.00 | 474 357.00 | | 623 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 001.00 | 149 243.00 | | 115 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 602.00 | 898 600.00 | | 1 013 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 018.00 | 351 148.00 | | 235 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 372.00 | 142 260.00 | | 144 372.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 025.00 | 493 408.00 | | 380 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 626.00 | 1 392 009.00 | | 1 393 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 472.00 | 259 408.00 | | 262 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 169.00 | 158 974.00 | | 130 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 168.00 | 9 731.00 | | 15 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 001.00 | 149 243.00 | | 115 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 108.00 | | | 1 386 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 720.00 | | | 1 384 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 018.00 | 117 465.00 | 117 553.00 | 235 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 025.00 | 262 472.00 | 117 553.00 | 380 025.00 |