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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 281.00 | 3 270.00 | 3 011.00 | 6 281.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 6 281.00 | 3 270.00 | 3 011.00 | 6 281.00 |
060 Stock marchandises | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
072 Créances – Autres | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
084 Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
110 Total général Actif | 201 524.00 | 3 270.00 | 198 254.00 | 201 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 004.00 | 222 306.00 | | 321 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 674.00 | 113 232.00 | | 68 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 256.00 | | |
230 Autres produits | 4 036.00 | 2 042.00 | | 4 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 714.00 | 343 836.00 | | 393 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 309.00 | 279 332.00 | | 283 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 766.00 | -29 187.00 | | -66 766.00 |
242 Autres charges externes. | 85 408.00 | 74 205.00 | | 85 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 489.00 | | 3 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 572.00 | 41 079.00 | | 52 572.00 |
252 Charges sociales | 4 608.00 | 17 087.00 | | 4 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 648.00 | 1 286.00 | | 648.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 7.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 266.00 | 384 298.00 | | 363 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 448.00 | -40 462.00 | | 30 448.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 356.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 531.00 | -318.00 | | 24 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -409.00 | | | -409.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -409.00 | | | -409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |