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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 10 944.00 | 39 056.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 183.00 | 3 963.00 | 13 220.00 | 17 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 531.00 | 22 129.00 | 136 402.00 | 158 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 530.00 | 37 036.00 | 194 494.00 | 231 530.00 |
BT Marchandises | 265 895.00 | | 265 895.00 | 265 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BZ Autres créances | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 517.00 | | 406 517.00 | 406 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 047.00 | 37 036.00 | 601 010.00 | 638 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 908.00 | | | -54 908.00 |
DL TOTAL (I) | -4 908.00 | | | -4 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 383.00 | | | 385 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 734.00 | | | 201 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 918.00 | | | 605 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 010.00 | | | 601 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 231 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 944.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 383.00 | 76 477.00 | 308 906.00 | 385 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 068.00 | 66 251.00 | 5 817.00 | 72 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 918.00 | 297 012.00 | 308 906.00 | 605 918.00 |