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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 204.00 | 6 859.00 | 29 345.00 | 36 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 204.00 | 6 859.00 | 485 345.00 | 492 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 524.00 | 5 505.00 | 270 019.00 | 275 524.00 |
BZ Autres créances | 194 760.00 | | 194 760.00 | 194 760.00 |
CF Disponibilités | 706 798.00 | | 706 798.00 | 706 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 294.00 | 5 505.00 | 1 201 789.00 | 1 207 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 498.00 | 12 364.00 | 1 687 134.00 | 1 699 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 276 776.00 | 203 749.00 | | 276 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 643.00 | 173 027.00 | | 339 643.00 |
DL TOTAL (I) | 638 418.00 | 398 776.00 | | 638 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 255.00 | 191 220.00 | | 126 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 715.00 | 52 789.00 | | 3 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 783.00 | 312 216.00 | | 572 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 586.00 | 161 425.00 | | 203 586.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 640.00 | 259 655.00 | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 715.00 | 977 304.00 | | 1 048 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 134.00 | 1 376 080.00 | | 1 687 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 040.00 | 977 304.00 | | 894 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 560.00 | | 2 975 560.00 | 2 975 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 560.00 | | 2 975 560.00 | 2 975 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 4 316.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 4 316.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 066.00 | -4 316.00 | | 11 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 624.00 | 62 734.00 | | 118 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 839.00 | 2 416 282.00 | | 2 992 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 196.00 | 2 243 255.00 | | 2 653 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 643.00 | 173 027.00 | | 339 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 026.00 | | 37 228.00 | 456 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 492 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | | 31 228.00 | 4 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 6 000.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545.00 | 4 315.00 | | 2 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545.00 | 4 315.00 | | 2 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 783.00 | 572 783.00 | | 572 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 515.00 | 264 515.00 | | 264 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 126 105.00 | 126 105.00 | | 126 105.00 |
VC Groupe et associés | 64 334.00 | 64 334.00 | | 64 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 255.00 | 65 610.00 | 60 645.00 | 126 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 504.00 | 501 504.00 | | 501 504.00 |
VW T.V.A. | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 685.00 | 894 040.00 | 60 645.00 | 954 685.00 |