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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
AP Constructions | 215 435.00 | 66 338.00 | 149 097.00 | 215 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 620.00 | 81 523.00 | 149 097.00 | 230 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CF Disponibilités | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 101.00 | | 59 101.00 | 59 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 722.00 | 81 523.00 | 208 199.00 | 289 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 431.00 | | | -20 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | -10 835.00 | | | -10 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 821.00 | | | 126 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | | | 957.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 199.00 | | | 208 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 620.00 | | | 230 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 479.00 | 13 044.00 | | 68 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 13 044.00 | | 53 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 821.00 | 126 821.00 | | 126 821.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 034.00 | 219 034.00 | | 219 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
ST Autres comptes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 51.00 | | | 51.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151.00 | | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |