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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 612.00 | 14 506.00 | 106.00 | 14 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 627.00 | 8.00 | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 100.00 | 36 058.00 | 35 041.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 085.00 | 55 630.00 | 40 455.00 | 96 085.00 |
BT Marchandises | 382 293.00 | | 382 293.00 | 382 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
CF Disponibilités | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 644.00 | | 662 644.00 | 662 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 729.00 | 55 630.00 | 703 099.00 | 758 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | -2 093.00 | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 809.00 | 3 082.00 | | 45 809.00 |
DL TOTAL (I) | 66 798.00 | 20 989.00 | | 66 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 706.00 | 114 008.00 | | 99 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 637.00 | 137.00 | | 18 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 664.00 | 1 000.00 | | 50 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 879.00 | 179 369.00 | | 407 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 759.00 | 59 855.00 | | 43 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | 11 633.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 301.00 | 366 454.00 | | 636 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 099.00 | 387 443.00 | | 703 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 085.00 | | 377.00 | 96 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377.00 | 96 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | 73 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 735.00 | | 377.00 | 73 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 976.00 | 10 654.00 | | 44 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 584.00 | 2 922.00 | | 11 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 954.00 | 7 732.00 | | 30 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 879.00 | 407 879.00 | | 407 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 706.00 | 22 610.00 | 73 856.00 | 99 706.00 |
VI Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 915.00 | 267 915.00 | | 267 915.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 638.00 | 508 542.00 | 73 856.00 | 585 638.00 |