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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 55 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 579.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 348 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 666 527.00 | |
BT Marchandises | | | 29 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 181.00 | |
BZ Autres créances | | | 180 021.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 174 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 448.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 498 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 164 833.00 | |
CU Autres participations | | | 929.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 194 016.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960 240.00 | | | 1 960 240.00 |
DH Report à nouveau | -165 754.00 | -25 043.00 | | -165 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 717.00 | -140 711.00 | | -472 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 768.00 | -45 754.00 | | 1 421 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 685.00 | 384 171.00 | | 465 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 358.00 | 282 450.00 | | 47 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 66 918.00 | | 93 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 163.00 | 113 042.00 | | 106 163.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 170.00 | 65 729.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 065.00 | 912 310.00 | | 743 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 833.00 | 866 555.00 | | 2 164 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 887.00 | 574 774.00 | | 335 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 052.00 | 18 084.00 | | 4 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 525.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 156.00 | 7 272.00 | | 18 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 156.00 | 7 272.00 | | 18 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 566.00 | 1 926.00 | | 20 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 566.00 | 1 926.00 | | 20 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | 5 346.00 | | -2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 992.00 | 893 804.00 | | 711 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 709.00 | 1 034 515.00 | | 1 184 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 717.00 | -140 711.00 | | -472 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 239.00 | | 484 930.00 | 522 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 202.00 | 773 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 202.00 | 436 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 804.00 | | 251 218.00 | 418 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 923.00 | | 509.00 | 99 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 343.00 | 60 096.00 | | 47 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 187.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 733.00 | 9 409.00 | | 23 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 610.00 | 11 500.00 | | 23 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 111 181.00 | 111 181.00 | | 111 181.00 |
VB T. V. A. | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 685.00 | 58 507.00 | 68 291.00 | 465 685.00 |
VI Groupe et associés | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 233.00 | 293 650.00 | 2 583.00 | 296 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 065.00 | 335 887.00 | 68 291.00 | 743 065.00 |