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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 193.00 | | 418 193.00 | 418 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 873.00 | | 479 873.00 | 479 873.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 429.00 | 51 331.00 | | 110 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 924.00 | 59 098.00 | | 43 924.00 |
DL TOTAL (I) | 209 353.00 | 165 429.00 | | 209 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 032.00 | 252 687.00 | | 209 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 210.00 | 62 787.00 | | 48 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 1 302.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 674.00 | 7 321.00 | | 10 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 520.00 | 324 096.00 | | 270 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 873.00 | 489 525.00 | | 479 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 076.00 | 50 902.00 | | 66 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 924.00 | 59 098.00 | | 43 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 032.00 | 23 615.00 | 185 417.00 | 209 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 545.00 | 54 352.00 | 18 193.00 | 72 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 520.00 | 85 103.00 | 185 417.00 | 270 520.00 |