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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 794.00 | 6 541.00 | 30 252.00 | 36 794.00 |
AN Terrains | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AP Constructions | 54 675.00 | 2 647.00 | 52 027.00 | 54 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 899.00 | 2 520.00 | 7 378.00 | 9 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 741.00 | 11 709.00 | 105 031.00 | 116 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 985.00 | | 505 985.00 | 505 985.00 |
BZ Autres créances | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 977.00 | | 545 977.00 | 545 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 718.00 | 11 709.00 | 651 009.00 | 662 718.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 863.00 | | | 176 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 655.00 | | | 418 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 070.00 | | | 637 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 009.00 | | | 651 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 498.00 | | | 483 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 920.00 | | 2 557 920.00 | 2 557 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 920.00 | | 2 557 920.00 | 2 557 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 183.00 | | | 2 573 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 122.00 | | | 2 569 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 385.00 | | 41 811.00 | 79 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455.00 | 8 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455.00 | 116 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 899.00 | | 2 424.00 | 68 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 485.00 | | 2 592.00 | 10 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 118.00 | 9 590.00 | | 2 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 541.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | 3 049.00 | | 2 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 505 985.00 | 505 985.00 | | 505 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 863.00 | 23 291.00 | 93 554.00 | 176 863.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 731.00 | 530 208.00 | 8 523.00 | 538 731.00 |
VW T.V.A. | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 070.00 | 483 498.00 | 93 554.00 | 637 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
ST Autres comptes | 408 936.00 | | | 408 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 784.00 | | | 228 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 486.00 | | | 552 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
ZE Dividendes | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 720.00 | | | 672 720.00 |