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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 515.00 | 675.00 | 3 839.00 | 4 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 852.00 | | 46 852.00 | 46 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 367.00 | 675.00 | 50 691.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
CF Disponibilités | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 117.00 | | 257 117.00 | 257 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 484.00 | 675.00 | 307 808.00 | 308 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 498.00 | | | -14 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 347.00 | -14 498.00 | | -57 347.00 |
DL TOTAL (I) | 128 154.00 | 185 501.00 | | 128 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 18 863.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 704.00 | 86 037.00 | | 90 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 654.00 | 104 901.00 | | 179 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 808.00 | 290 402.00 | | 307 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 654.00 | 104 901.00 | | 179 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 317.00 | 14 502.00 | | 92 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 664.00 | 29 001.00 | | 149 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 347.00 | -14 498.00 | | -57 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 367.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VB T. V. A. | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 930.00 | 77 930.00 | | 77 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 654.00 | 179 654.00 | | 179 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 117.00 | | 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | 15 250.00 | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 1 187.00 | 1 718.00 | | 1 187.00 |
YT Sous‐traitance | 98 495.00 | | | 98 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | 117.00 | | 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | 2 588.00 | | 23 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 572.00 | 16 968.00 | | 109 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |