| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 29 357.00 | 14 811.00 | 44 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 169.00 | 29 357.00 | 20 811.00 | 50 169.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
088 Caisse | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
110 Total général Actif | 51 960.00 | 29 357.00 | 22 602.00 | 51 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
172 Autres dettes | | | 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 365.00 | 32 251.00 | | 48 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 463.00 | 66 433.00 | | 3 463.00 |
230 Autres produits | 10 692.00 | 21 090.00 | | 10 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 520.00 | 119 773.00 | | 62 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 387.00 | 7 997.00 | | 12 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 540.00 | -348.00 | | 1 540.00 |
242 Autres charges externes. | 16 735.00 | 25 002.00 | | 16 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 733.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 176.00 | 41 715.00 | | 40 176.00 |
252 Charges sociales | 8 774.00 | 211.00 | | 8 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 255.00 | 6 482.00 | | 6 255.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 743.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 436.00 | 82 534.00 | | 87 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 916.00 | 37 239.00 | | -24 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 916.00 | 37 239.00 | | -24 916.00 |