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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
BT Marchandises | 975 332.00 | | 975 332.00 | 975 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 175.00 | | 933 175.00 | 933 175.00 |
BZ Autres créances | 191 451.00 | | 191 451.00 | 191 451.00 |
CF Disponibilités | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 544.00 | | 2 182 544.00 | 2 182 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 427.00 | | 2 247 427.00 | 2 247 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 36 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 960.00 | -51 635.00 | | -59 960.00 |
DL TOTAL (I) | -64 591.00 | -4 631.00 | | -64 591.00 |
DP Provisions pour risques | 36 771.00 | 9 519.00 | | 36 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 771.00 | 9 519.00 | | 36 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2 769.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 621.00 | 856 271.00 | | 2 061 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 624.00 | 72 640.00 | | 213 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 247.00 | 931 721.00 | | 2 275 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 427.00 | 936 609.00 | | 2 247 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 519.00 | 36 771.00 | 9 519.00 | 9 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 519.00 | 36 771.00 | 9 519.00 | 9 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 621.00 | 2 061 621.00 | | 2 061 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UP Prêts | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 933 175.00 | 933 175.00 | | 933 175.00 |
VB T. V. A. | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 738.00 | 1 152 738.00 | | 1 152 738.00 |
VW T.V.A. | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 247.00 | 2 275 247.00 | | 2 275 247.00 |