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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 950.00 | 19 499.00 | 1 451.00 | 20 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 28 181.00 | 4 527.00 | 32 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 658.00 | 47 679.00 | 5 978.00 | 53 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 875.00 | | 316 875.00 | 316 875.00 |
072 Créances – Autres | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 174 189.00 | | 174 189.00 | 174 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 102.00 | | 564 102.00 | 564 102.00 |
110 Total général Actif | 617 760.00 | 47 679.00 | 570 080.00 | 617 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 442.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 473 577.00 | | | 473 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 064 266.00 | | | 1 064 266.00 |
222 Production stockée | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 319.00 | | | 1 066 319.00 |
242 Autres charges externes. | 339 008.00 | | | 339 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 436 533.00 | | | 436 533.00 |
252 Charges sociales | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 419.00 | | | 937 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
280 Produits financiers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 56.00 | | | 56.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56.00 | | | 56.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |