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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 582.00 | 17 712.00 | 870.00 | 18 582.00 |
AH Fonds commercial | 356 875.00 | | 356 875.00 | 356 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 618 981.00 | 508 834.00 | 110 146.00 | 618 981.00 |
AN Terrains | 52 325.00 | 25 963.00 | 26 362.00 | 52 325.00 |
AP Constructions | 173 257.00 | 65 784.00 | 107 473.00 | 173 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 390.00 | 219 352.00 | 108 037.00 | 327 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 521.00 | 434 672.00 | 315 849.00 | 750 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 703.00 | 8 991.00 | 84 712.00 | 93 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 789.00 | 1 281 310.00 | 1 115 479.00 | 2 396 789.00 |
BT Marchandises | 1 038 910.00 | 72 292.00 | 966 618.00 | 1 038 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 970.00 | 71 773.00 | 1 355 196.00 | 1 426 970.00 |
BZ Autres créances | 524 021.00 | | 524 021.00 | 524 021.00 |
CF Disponibilités | 637 216.00 | | 637 216.00 | 637 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 855.00 | 144 065.00 | 3 525 789.00 | 3 669 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 644.00 | 1 425 376.00 | 4 641 268.00 | 6 066 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 740.00 | 5 000.00 | | 893 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 006.00 | | | 526 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 752.00 | 5 000.00 | | 1 419 752.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 732.00 | | | 1 268 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 025.00 | | | 592 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | 1 184 224.00 | | | 1 184 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 516.00 | | | 3 161 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 268.00 | 5 000.00 | | 4 641 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 516.00 | | | 3 161 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 682 557.00 | | 8 682 557.00 | 8 682 557.00 |
FG Production vendue services | 683 695.00 | | 683 695.00 | 683 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 253.00 | | 9 366 253.00 | 9 366 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 354 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 657 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 456 804.00 | | | 9 456 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 930 798.00 | | | 8 930 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 006.00 | | | 526 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 817.00 | | | 7 817.00 |