| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 551.00 | 851.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 008.00 | 4 262.00 | 8 746.00 | 13 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 275.00 | 39 084.00 | 126 191.00 | 165 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 685.00 | 43 897.00 | 197 787.00 | 241 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 278.00 | | 206 278.00 | 206 278.00 |
BZ Autres créances | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CF Disponibilités | 84 659.00 | | 84 659.00 | 84 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 885.00 | 43 897.00 | 549 987.00 | 593 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 752.00 | 26 321.00 | | 80 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 896.00 | 68 331.00 | | 84 896.00 |
DL TOTAL (I) | 182 149.00 | 111 152.00 | | 182 149.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 933.00 | 218 537.00 | | 143 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 021.00 | 102 773.00 | | 61 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 331.00 | 44 385.00 | | 92 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 575.00 | 150 574.00 | | 131 575.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 336.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 839.00 | 413 718.00 | | 367 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 987.00 | 524 870.00 | | 549 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 586.00 | | 232 093.00 | 335 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 076.00 | 442 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 076.00 | 378 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 414.00 | | 232 093.00 | 271 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 793.00 | 31 757.00 | 24 653.00 | 36 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 410.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 652.00 | 31 347.00 | 24 653.00 | 36 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 331.00 | 92 331.00 | | 92 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 933.00 | 79 330.00 | 64 603.00 | 143 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 021.00 | 41 765.00 | 19 257.00 | 61 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 541.00 | 267 541.00 | | 267 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 839.00 | 303 236.00 | 64 603.00 | 367 839.00 |