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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 708.00 | 7 792.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 969.00 | 803.00 | 9 166.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CF Disponibilités | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 660.00 | 804.00 | 71 856.00 | 72 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 095.00 | | | -7 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
DL TOTAL (I) | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 856.00 | | | 71 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | 8 500.00 | 1 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95.00 | | | 95.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 708.00 | | 95.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VI Groupe et associés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VW T.V.A. | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 965.00 | | | 24 965.00 |