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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 6 897.00 | 6 168.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 214.00 | 13 046.00 | 206 168.00 | 219 214.00 |
BT Marchandises | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 360.00 | 13 046.00 | 240 314.00 | 253 360.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 168.00 | 433.00 | | 1 168.00 |
DH Report à nouveau | 7 691.00 | 1 233.00 | | 7 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 437.00 | 14 693.00 | | 26 437.00 |
DL TOTAL (I) | 235 296.00 | 216 359.00 | | 235 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 16 132.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 406.00 | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670.00 | 4 291.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 112.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018.00 | 23 941.00 | | 5 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 314.00 | 240 300.00 | | 240 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 202.00 | | 67 202.00 | 67 202.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 863.00 | | 67 863.00 | 67 863.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 2 258.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 876.00 | 84 143.00 | | 87 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 438.00 | 69 450.00 | | 61 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 437.00 | 14 693.00 | | 26 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 632.00 | | 582.00 | 218 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137.00 | | 582.00 | 13 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519.00 | 4 528.00 | | 8 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 1 399.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 3 128.00 | | 4 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |