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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 880.00 | 1 760.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 224.00 | 7 329.00 | 8 895.00 | 16 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 4 692.00 | 6 533.00 | 11 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 208.00 | 12 901.00 | 18 308.00 | 31 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BZ Autres créances | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CF Disponibilités | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 577.00 | 12 901.00 | 104 676.00 | 117 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 995.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | -17 813.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | 20 411.00 | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 35 165.00 | 8 592.00 | | 35 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 2 434.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 637.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 15 508.00 | | 38 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | 6 196.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 8 521.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 511.00 | 33 296.00 | | 69 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 676.00 | 41 888.00 | | 104 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 511.00 | 33 296.00 | | 69 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 867.00 | 2 434.00 | | 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 550.00 | | 439 550.00 | 439 550.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 544.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 544.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -544.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | -1 600.00 | | 4 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 761.00 | 148 639.00 | | 460 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 194.00 | 128 229.00 | | 438 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 568.00 | 20 411.00 | | 22 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 209.00 | | 13 999.00 | 17 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 309.00 | | 11 139.00 | 16 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 220.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318.00 | 5 583.00 | | 7 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 318.00 | 4 703.00 | | 7 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -223.00 | -223.00 | | -223.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |
VW T.V.A. | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |