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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 033.00 | 348 033.00 | | 348 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 084.00 | 572.00 | 2 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 409.00 | 350 117.00 | 8 292.00 | 358 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CF Disponibilités | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 713.00 | 350 117.00 | 87 596.00 | 437 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 975.00 | | | 152 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18.00 | | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -141 837.00 | | | -141 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 768.00 | | | -320 768.00 |
DL TOTAL (I) | -309 612.00 | | | -309 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 626.00 | | | 237 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 387.00 | | | 149 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 209.00 | | | 397 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 040.00 | | | 397 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 193.00 | | | 388 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 768.00 | | | -320 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 409.00 | | | 358 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 033.00 | | | 348 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 285.00 | 261 832.00 | | 88 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 008.00 | 261 025.00 | | 87 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277.00 | 807.00 | | 1 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 626.00 | 237 626.00 | | 237 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 322.00 | 117 322.00 | | 117 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 422.00 | 23 702.00 | 7 720.00 | 31 422.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 040.00 | 397 040.00 | | 397 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
ST Autres comptes | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | | | 11.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25.00 | | | 25.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 871.00 | | | 85 871.00 |