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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 059.00 | 13 358.00 | 23 701.00 | 37 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 951.00 | 13 358.00 | 58 593.00 | 71 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
084 Disponibilités | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 722.00 | | 32 722.00 | 32 722.00 |
110 Total général Actif | 104 673.00 | 13 358.00 | 91 315.00 | 104 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 201.00 | 292 335.00 | | 228 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 623.00 | 5 100.00 | | 11 623.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 89.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 888.00 | 297 524.00 | | 239 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 284.00 | 116 099.00 | | 88 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 126.00 | -1 088.00 | | -1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 57 420.00 | 61 666.00 | | 57 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 1 620.00 | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 136.00 | 64 554.00 | | 60 136.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | 11 202.00 | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 411.00 | 6 947.00 | | 6 411.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 295.00 | 261 001.00 | | 220 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 593.00 | 36 523.00 | | 19 593.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 2 193.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 118.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 5 150.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 711.00 | 29 062.00 | | 16 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 227.00 | | | 71 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 724.00 | | | 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |