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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 900.00 | | 649 900.00 | 649 900.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 118.00 | | 658 118.00 | 658 118.00 |
CU Autres participations | 380 900.00 | | 380 900.00 | 380 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 004.00 | -69 902.00 | | -103 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 815.00 | -33 102.00 | | -16 815.00 |
DL TOTAL (I) | -18 819.00 | -2 004.00 | | -18 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 076.00 | 654 076.00 | | 674 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 670.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 937.00 | 656 746.00 | | 676 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 118.00 | 654 742.00 | | 658 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174.00 | 2 870.00 | | 3 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 989.00 | 35 973.00 | | 19 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 815.00 | -33 102.00 | | -16 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 900.00 | | | 649 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 900.00 | | | 649 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VI Groupe et associés | 674 076.00 | 674 076.00 | | 674 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 066.00 | 8 066.00 | 269 000.00 | 277 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 937.00 | 676 937.00 | | 676 937.00 |