| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 922.00 | 12 833.00 | 25 089.00 | 37 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 572.00 | 12 833.00 | 90 739.00 | 103 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 719.00 | 4 718.00 |
CF Disponibilités | 227 631.00 | | 227 631.00 | 227 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 518.00 | | 300 518.00 | 300 518.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 090.00 | 12 833.00 | 391 257.00 | 404 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 018.00 | 47 718.00 | | 33 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 31 300.00 | | 46 876.00 |
DL TOTAL (I) | 85 394.00 | 84 518.00 | | 85 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 080.00 | 58 277.00 | | 122 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 39 042.00 | | 35 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 065.00 | 32 067.00 | | 75 065.00 |
EA Autres dettes | 73 406.00 | 65 085.00 | | 73 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 863.00 | 194 470.00 | | 305 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 257.00 | 278 988.00 | | 391 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 280.00 | 153 890.00 | | 192 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 959.00 | | 890 959.00 | 890 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 959.00 | | 890 959.00 | 890 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 064.00 | 104.00 | | -45 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 016.00 | 5 523.00 | | 17 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 422.00 | 609 092.00 | | 903 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 546.00 | 577 792.00 | | 856 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 876.00 | 31 300.00 | | 46 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 226.00 | | 74 346.00 | 74 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 103 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 60 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 626.00 | | 9 296.00 | 28 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 5 050.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 281.00 | 5 552.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 281.00 | 5 552.00 | | 7 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 080.00 | 8 498.00 | 113 583.00 | 122 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 057.00 | 72 887.00 | 5 170.00 | 78 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 863.00 | 192 280.00 | 113 583.00 | 305 863.00 |