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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 8 066.00 | 18 936.00 | 27 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 646.00 | 16 156.00 | 201 489.00 | 217 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
084 Disponibilités | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
110 Total général Actif | 244 388.00 | 16 156.00 | 228 232.00 | 244 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 751.00 | | | 235 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 751.00 | | | 247 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
252 Charges sociales | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 660.00 | | | 219 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 869.00 | | | 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 396.00 | | | 204 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |