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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 972.00 | 2 159.00 | 7 813.00 | 9 972.00 |
AH Fonds commercial | 101 910.00 | | 101 910.00 | 101 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 325.00 | 91 691.00 | 151 634.00 | 243 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 056.00 | 61 561.00 | 189 495.00 | 251 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 428.00 | 155 411.00 | 461 017.00 | 616 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BZ Autres créances | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CF Disponibilités | 334 712.00 | | 334 712.00 | 334 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 028.00 | | 468 028.00 | 468 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 456.00 | 155 411.00 | 929 045.00 | 1 084 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 358.00 | 40 529.00 | | 37 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 484.00 | -3 171.00 | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 93 842.00 | 48 358.00 | | 93 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 794.00 | 592 751.00 | | 524 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 361.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 707.00 | 179 376.00 | | 243 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 320.00 | 66 123.00 | | 66 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 203.00 | 838 611.00 | | 835 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 045.00 | 886 969.00 | | 929 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 138.00 | 838 611.00 | | 409 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 920.00 | | 23 178.00 | 598 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 616 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 494 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 194.00 | | 2 688.00 | 109 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 562.00 | | 20 490.00 | 479 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 124.00 | 63 383.00 | 5 096.00 | 97 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 693.00 | 1 466.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 432.00 | 61 917.00 | 5 096.00 | 96 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 707.00 | 243 707.00 | | 243 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VB T. V. A. | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VC Groupe et associés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 794.00 | 99 110.00 | 420 996.00 | 524 794.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 353.00 | 108 387.00 | 10 966.00 | 119 353.00 |
VW T.V.A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 203.00 | 409 138.00 | 421 378.00 | 835 203.00 |