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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
AH Fonds commercial | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 1 451.00 | 1 776.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 446.00 | 1 451.00 | 327 995.00 | 329 446.00 |
BN En cours de production de biens | 139 323.00 | | 139 323.00 | 139 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 453.00 | 12 742.00 | 285 711.00 | 298 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 807.00 | | 166 807.00 | 166 807.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 760.00 | 12 742.00 | 640 018.00 | 652 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 206.00 | 14 193.00 | 968 013.00 | 982 206.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
DH Report à nouveau | 82 059.00 | 79 863.00 | | 82 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 2 196.00 | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 422 269.00 | 393 025.00 | | 422 269.00 |
DN Avances conditionnées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DO TOTAL (II) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 398.00 | 336 520.00 | | 264 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 578.00 | 4 285.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 35 167.00 | | 50 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 371.00 | 109 289.00 | | 143 371.00 |
EA Autres dettes | 27 063.00 | 2 381.00 | | 27 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 244.00 | 487 643.00 | | 501 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 013.00 | 880 668.00 | | 968 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 484.00 | | 88 535.00 | 203 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 426.00 | | 96 020.00 | -37 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 426.00 | | 329 446.00 | -37 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 199.00 | | 30 000.00 | 200 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | 1 844.00 | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 56 692.00 | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 248.00 | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 248.00 | | 1 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 374.00 | 12 742.00 | 37 374.00 | 37 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 374.00 | 12 742.00 | 37 374.00 | 37 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 374.00 | 27 742.00 | 37 374.00 | 37 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 742.00 | 37 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
UX Autres créances clients | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 643.00 | 258 643.00 | | 258 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 645.00 | 214 726.00 | 95 920.00 | 310 645.00 |
VW T.V.A. | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 244.00 | 501 244.00 | | 501 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -293.00 | 142.00 | | -293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 998.00 | 7 942.00 | | 14 998.00 |
ST Autres comptes | 67 712.00 | 45 746.00 | | 67 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 673.00 | 26 771.00 | | 28 673.00 |
YT Sous‐traitance | 154 971.00 | 99 775.00 | | 154 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 142.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 353.00 | 180 235.00 | | 266 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |