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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 6 934.00 | 16 565.00 | 23 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 425.00 | 6 934.00 | 156 491.00 | 163 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
084 Disponibilités | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
110 Total général Actif | 223 626.00 | 6 934.00 | 216 692.00 | 223 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 226.00 | | | 277 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 922.00 | | | 922.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 757.00 | | | 303 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 251.00 | | | -30 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
252 Charges sociales | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 903.00 | | | 289 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 891.00 | | | 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 945.00 | | | 11 945.00 |