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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 859.00 | 4 441.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 6 501.00 | 3 817.00 | 10 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 218.00 | 7 360.00 | 9 858.00 | 17 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
060 Stock marchandises | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
084 Disponibilités | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 769.00 | | 121 769.00 | 121 769.00 |
110 Total général Actif | 138 987.00 | 7 360.00 | 131 627.00 | 138 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
222 Production stockée | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
230 Autres produits | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 533.00 | | | 187 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 747.00 | | | -16 747.00 |
242 Autres charges externes. | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 671.00 | | | 276 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -675.00 | | | -675.00 |