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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 878.00 | 179.00 | 1 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 466 518.00 | | 466 518.00 | 466 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 875.00 | 331 506.00 | 302 369.00 | 633 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 597.00 | 151 664.00 | 62 934.00 | 214 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 932.00 | 484 207.00 | 855 726.00 | 1 339 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BP En cours de production de services | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
BZ Autres créances | 70 424.00 | | 70 424.00 | 70 424.00 |
CF Disponibilités | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 303.00 | | 569 303.00 | 569 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 235.00 | 484 207.00 | 1 425 028.00 | 1 909 235.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
DH Report à nouveau | -18 946.00 | -199 019.00 | | -18 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 478.00 | 180 074.00 | | 96 478.00 |
DL TOTAL (I) | 108 451.00 | 11 973.00 | | 108 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 188.00 | 732 535.00 | | 793 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 211.00 | 211 207.00 | | 171 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 258 210.00 | | 228 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 264.00 | 95 515.00 | | 85 264.00 |
EA Autres dettes | 37 931.00 | 30 280.00 | | 37 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 578.00 | 1 327 747.00 | | 1 316 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 028.00 | 1 339 720.00 | | 1 425 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 648.00 | 841 554.00 | | 845 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 87 313.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 118.00 | | 106 894.00 | 1 327 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 079.00 | 1 339 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 079.00 | 848 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 677.00 | | | 466 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 658.00 | | 106 894.00 | 835 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 097.00 | 133 199.00 | 58 089.00 | 409 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 212.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 271.00 | 132 988.00 | 58 089.00 | 408 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 931.00 | 37 931.00 | | 37 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
UX Autres créances clients | 226 780.00 | 226 780.00 | | 226 780.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 939.00 | 322 009.00 | 454 512.00 | 792 939.00 |
VI Groupe et associés | 171 211.00 | 171 211.00 | | 171 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 184.00 | | | 231 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 664.00 | | | 83 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 367.00 | 305 142.00 | 21 225.00 | 326 367.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 578.00 | 845 648.00 | 454 512.00 | 1 316 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 4 164.00 | | 2 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | 7 900.00 | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 191 286.00 | 257 305.00 | | 191 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 536.00 | 42 636.00 | | 19 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 493.00 | 150 828.00 | | 101 493.00 |
YT Sous‐traitance | 140 415.00 | 143 907.00 | | 140 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 418.00 | 163 735.00 | | 241 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | 1 993.00 | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 524.00 | 6 157.00 | | 5 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 212.00 | 395 857.00 | | 324 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 642.00 | 258 845.00 | | 184 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 571.00 | 615 483.00 | | 599 571.00 |