| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 454.00 | 4 406.00 | 25 048.00 | 29 454.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 694.00 | 4 406.00 | 28 288.00 | 32 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
060 Stock marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
110 Total général Actif | 47 014.00 | 4 406.00 | 42 608.00 | 47 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 225.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 964.00 | | | 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 414.00 | | | -3 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 332.00 | | | -3 332.00 |
242 Autres charges externes. | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 546.00 | | | -12 546.00 |
294 Charges financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 796.00 | | | 8 796.00 |